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基金名称

利物浦大学世界排名 www.agnxor.com.cn 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

工银深证红利ETF联接
基金简称 工银湾创100ETF联接
基金代码

A类:008052 C类:008053

申购起点 1元   A类:  C类:

 

成立日期 2019年12月25日
基金类型 ETF联接基金、指数型基金
运作方式 契约型开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 刘伟琳女士
风险评定 根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。
投资目标 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF(工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金)跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
红利分配政策

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

 

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