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基金名称

利物浦大学世界排名 www.agnxor.com.cn 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金

 
基金简称

工银开元利率债债券

基金代码

A类:008539   C类:008540

申购起点

1元

成立日期 2020年3月5日

基金类型 债券型证券投资基金
运作方式 契约型、开放式
基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金经理

张略钊先生

风险评定

根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。

投资目标

在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。

本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的 80%。利率债指国债、央行票据、政策性金融债。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩比较基准

100%*中债总财富(总值)指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

红利分配政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;

2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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