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基金名稱 工銀瑞信貨幣市場基金 工銀貨幣
基金簡稱 工銀貨幣
基金代碼 482002
申購起點 0.01元  
成立日期 2006年3月20日
基金類型 貨幣市場基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金經理 魏欣女士、杜海濤先生、王朔先生、谷衡先生
投資目標 力求在保持基金資產本金穩妥和良好流動性的前提下,獲得超過基金業績比較基準的穩定收益。
投資理念 本基金管理人遵循嚴謹、科學的投資流程,通過專業分工細分研究領域,立足長期基本因素分析,形成投資策略,優化組合,獲取可持續的穩定投資收益。
投資范圍 本基金主要投資于以下金融工具,包括:
(1) 現金;
(2) 通知存款;
(3) 1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單;
(4) 剩余期限在397天以內(含397天)的債券;
(5) 期限在1年以內(含1年)的債券回購;
(6) 期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據;
(7) 中國證監會、中國人民銀行認可并允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準 稅后6個月銀行定期儲蓄存款利率,即(1-利息稅率)×6個月銀行定期儲蓄存款利率。
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品。在一般情況下,其風險與預期收益均低于一般債券基金,也低于混合型基金與股票型基金。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為低風險。
紅利分配政策 1、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效之日起每個開放日將實現的基金凈收益(或凈損失)分配給基金份額持有人,參與下一日基金收益分配,并按月結轉到投資者基金賬戶, 使基金份額凈值始終保持1.00元。
2、收益分配的方式約定為紅利再投資。如當期累計分配的基金收益為正值,則為持有人增加相應的基金份額;如當期累計分配的基金收益為負值,則為持有人縮減相應的基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。
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